駿瀚生化股份有限公司

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【財務會計類】財務出納管理師

1. 負責網銀與臨櫃存款、提款、匯款、轉帳作業。 2. 辦理進出口外幣電匯、匯入款結售新台幣、銀行外匯申報業務。 3. 執行一般現金收付及資金調度規劃作業。 4. 管理與開立實體支票、並追蹤控管票據兌現日期。 5. 管理與核對儲存現金、確認有價證劵與紀錄相符合。 6. 管理零用金異動撥補作業。 7. 製作出納科目餘額表、收款日報表、利息收入調節表、銀行收支日報表、銀行往來授信 明細表等。 8. 提供銀行授信資料。 9.…