生達集團_端強實業股份有限公司

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出納專員

1、 辦理銀行現金存款、提款、匯款及轉帳等作業。 2、 執行一般現金收付作業。 3、 例行付款開票及匯款事項。 4、 收支款項科目核對作業。 5、 處理票據收付與交易記錄作業。 6、 處理廠商貨款或費用等應付款項帳務。 7、 編製銀行相關科目餘額表及銀行調節表。 8、 每日銀行報表結算、收付轉帳傳票登錄。 9、 外幣收付與結匯相關作業。