(1.)處理廠商或費用等應付款項帳務。 (2.)銀行授信文件整理及送審作業。 (3.)銀行業務往來,辦理銀行現金存提款、匯款、轉帳作業。 (4.)財務資金的控管與調度,編製銀行調節表、資金相關報表。 (5.) 其他主管交辦事項。