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1.銀行往來授信額度及相關作業處理 2.辦理銀行臨櫃/網銀現金存款、提款、匯款、轉帳作業 3.管理零用金/一般現金、異動及撥補作業。 4.編制銀行存款收支日報表等相關報表 5.處理例行性付款作業 6.月底結帳及配合會計師查帳作業 7.利息收入調節表 8.款項追蹤報表 9.其他主管交辦事項

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