1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業。 2.核對儲存現金與記錄是否相符合。 3.管理零用金異動及撥補作業。 4.處理廠商貨款或費用等應付款項帳務。 5.製作出納科目餘額表、收款日報表、利息收入調節表、銀行存款收支日報表、銀行往來授信明細表等。 6.收發、記錄及彙整交易產生之原始憑證，並登錄至會計系統製作傳票。 7.編制財務報表 8.一般文書處理及歸檔工作，協助部分行政庶務 9.主管交辦事項
