1.現金流量表編製： 負責按週/月/季編製管理型現金流量表。 2.滾動式預測：建立並維護短期、中長期的現金流滾動預估模型，以利資金提前部署。 3.動態差異分析： 針對「預估現金流」與「實際收支」進行差異分析，追蹤資金缺口或異常流向。 4.營運資金優化： 監控營運資金狀況，分析應收帳款週轉天數與應付帳款週轉天數，提出優化資金週轉率的建議。 5.資金水位監控： 定期盤點、監控公司及各關係企業之銀行帳戶餘額。 6.銀行關係維護：…
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