#1216 - Assistente tesouraria

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PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES

• Elaborar, atualizar e acompanhar o fluxo de caixa diário;
• Realizar conciliações bancárias, conferindo movimentações financeiras e saldos;
• Consolidar projeções de caixa e apoiar a programação financeira semestral;
• Controlar contratos de endividamento, vencimentos e saldos;
• Apoiar as rotinas de contas a pagar e receber;
• Organizar e acompanhar informações e controles financeiros;
• Elaborar planilhas e relatórios para acompanhamento da posição financeira;
• Identificar divergências e apoiar a melhoria dos processos de tesouraria.

REQUISITOS

✔ Experiência anterior em Tesouraria ou rotinas financeiras similares;

✔ Conhecimento prático em conciliação bancária e fluxo de caixa;

✔ Excel intermediário, com utilização de fórmulas e controles financeiros;

✔ Conhecimento em contas a pagar e receber;

✔ Desejável experiência com sistemas ERP financeiros.

Requisitos