#1216 - Assistente tesouraria

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PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES

Elaborar, atualizar e acompanhar o fluxo de caixa diário;

Realizar conciliações bancárias, conferindo movimentações financeiras e saldos;

Consolidar projeções de caixa e apoiar a programação financeira semestral;

Controlar contratos de endividamento, vencimentos e saldos;

Apoiar as rotinas de contas a pagar e receber;

Organizar e acompanhar informações e controles financeiros;

Elaborar planilhas e relatórios para acompanhamento da posição financeira;

Identificar divergências e apoiar a melhoria dos processos de tesouraria.

REQUISITOS

Experiência anterior em Tesouraria ou rotinas financeiras similares;

Conhecimento prático em conciliação bancária e fluxo de caixa;

Excel intermediário, com utilização de fórmulas e controles financeiros;

Conhecimento em contas a pagar e receber;

Desejável experiência com sistemas ERP financeiros.

Tipo de contrato

CLT (Efetivo)

Benefícios

• Assistência médica / Medicina em grupo
• Tíquete refeição
• Vale-transporte