Account Payable Supervisor 財務部應付主任

負責公司應付帳款作業之管理與監督，確保供應商付款流程準確、及時且符合公司財務政策與內部控制規範；同時優化付款作業流程，維持良好的供應商關係，支援公司營運需求。

1. 應付帳款管理

審核供應商發票、付款申請及相關憑證。
確保採購訂單、驗收單及發票資料一致性（Three-way Matching）。
管理應付帳款帳齡分析及付款計畫。
執行月結、年結及相關會計作業。

2. 付款作業管理

編製付款清單及付款建議。
審核銀行付款資料並執行付款作業。
確保各項付款符合公司授權及稽核要求。
追蹤預付款、押金及其他應付款項。

3. 帳務及報表管理

應付帳款帳務入帳及總帳科目核對。
編製應付帳款相關管理報表。
提供管理層所需財務分析資料。
配合會計師查核及內外部稽核作業。

4. 流程與內控管理

建立與維護應付帳款作業流程及標準作業程序（SOP）。
確保付款流程符合公司內部控制制度。
持續改善作業效率與財務流程數位化。

5. 跨部門協調

與採購、倉儲、法務及各營運部門協調付款相關事宜。
處理供應商帳務爭議及對帳問題。
維護良好供應商合作關係。