Administrativo tesorería
Description
Misión del puesto:
Realizar y asegurar los desembolsos de la compañía conforme a los vencimientos y políticas internas, garantizando la continuidad operativa, evitando incurrir en intereses moratorios, gestionando un adecuado control documental y promoviendo la eficiencia en los procesos de tesorería.
Principales funciones por desarrollar:
- Preparar nóminas de pago a proveedores, rendiciones de gastos y otros compromisos financieros.
- Asegurar el pago íntegro y oportuno de servicios básicos para garantizar la continuidad operativa.
- Monitorear líneas de sobregiro, evitando su utilización.
- Coordinar y planificar la emisión de pagos de acuerdo con los plazos establecidos.
- Atender consultas internas y de proveedores respecto al estado de pagos.
- Ejecutar procesos de canje y aplicación de notas de crédito.
- Realizar conciliaciones bancarias.
- Participar en procesos de cierre contable. (Los cierres se realizan el día 3 de cada mes, sin distinción de feriados o fines de semana; se consideran hasta 10 horas extra para el equipo interno según programación.)
Requisitos:
Formación: Carrera de Contador General, Contador Auditor o carrera afín. (Excluyente)
Experiencia: Al menos 2 años de experiencia comprobable en cargos relacionados con pago a proveedores, tesorería y/o cuentas por pagar. (Excluyente)
Herramientas: Manejo de herramientas de gestión financiera, Excel intermedio-avanzado, ERP (idealmente Oracle).
Competencias clave: Organización, atención al detalle, orientación al cumplimiento, proactividad, habilidades comunicacionales y trabajo en equipo.
Modalidad: Híbrido: No se asignan días fijos de asistencia presencial; se debe acudir a oficina bajo solicitud y programación interna.
Horario de Trabajo: lunes a viernes de 08:30 a 18:00 horas (1 hora de colación).
Contrato: Por Servicio Transitorio (por proyecto).