ANALISTA CONTABIL.

Descrição sumária: Responsável por executar atividades do setor contábil e fiscal,realizando a conciliação contábil, balanço social e apuração dos impostos, sempre em conformidade com as diretrizes do sistema Unimed e as tabelas previamente negociadas, visando garantir a satisfação destes públicos e contribuindo com o atingimento dos objetivos estratégicos da Unimed Centro Rondônia.

Conhecimentos técnicos e específicos:

1. Microinformática: Word, Excel e Powerpoint (intermediário);
2. LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados;
3. Amplo conhecimento da área Fiscal e Tributária;
4. Diops Financeiro e Diops Cadastral, Fluxo de Caixa – ANS;
5. Legislação Contábil para Operadoras de Plano de Saúde.

Grau de escolaridade: Superior completo

Certificação profissional: Ciências Contábeis

Registro profissional: CRC - ativo

Principais Responsabilidades:

1. Atendimento às exigências do Órgão Regulamentador ANS: Preparação de DIOPS e Fluxo de Caixa (trimestral);
2. Encerramento de Balanço em atendimento à Legislação Fiscal, Cooperativista e Estatuto Social;
3. Conferência de dados da Apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social;
4. Confecção das Notas Explicativas em Atendimento à Lei 6.404/76 – Societária;
5. Responsável pelos demonstrativos contábeis: Balanço Patrimonial, DRE, Fluxo de caixa e Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido;
6. Desenvolvimento da planilha de Cálculo da Margem Solvência para atendimento à ANS – Mensal;
7. Criação do capital baseado em Riscos da Operadora – trimestral;
8. Organização do Balanço Social com o apoio de diversas áreas na cooperativa;
9. Execução e Transmissão anual da DIPJ para informar à Receita Federal valores movimentados no exercício;
10. Preenchimento e Transmissão anual da DIRF para informar à Receita Federal valores movimentados no exercício;
11. Geração e Transmissão anual do FCONT para informar à Receita Federal valores contabilizados decorrentes de normas Contábeis;
12. Emissão e transmissão da DMED para informar à Receita Federal valores gastos de usuários de Assistência Médica;
13. Escrituração e transmissão mensal da DCTF para informar valores de impostos devidos e recolhidos;
14. Preenchimento e entrega mensal da PERD-COMP à Receita Federal;
15. Realização da escrita fiscal e processos para alteração da tributação de notas fiscais junto a SEFIN;
16. Manutenção e envio do SPED fiscal (EFD) mensal e apuração do ICMS a pagar;
17. Realização da apuração dos valores das receitas para provisão;
18. Cálculo e contabilização das Provisões Técnicas para Registro contábil (PEONA, Remissão, PEL);
19. Conciliação da folha de pagamento, encargos sociais, rescisões e provisões de férias/13º;
20. Conciliação e fechamento dos estoques dos almoxarifados (OPME);
21. Conferência dos lançamentos contábeis dos caixas das unidades diariamente;
22. Lançamentos e conciliações mensais de Ativo, Passivo, Receitas e Despesas para fechamento do Balanço Mensal;
23. Monitoramento de diferenças entre débito e crédito no balancete;
24. Consolidação de planilhas com informações de fechamento (despesas, receitas, sinistralidade) para envio à diretoria;
25. Produção de Relatórios Contábeis para acompanhamento da situação da Cooperativa (DRE mensal);
26. Montagem da apresentação do Balanço para Diretoria, Conselhos e AGO;
27. Solicitação de renovação do Certificado de Regularidade da Operadora;
28. Acompanhamento e preparação de documentação solicitada pela Auditoria externa;
29. Envio Mensal de balancetes e provisões técnicas para a Unimed do Brasil;
30. Envio das Informações do Balanço e pareceres para a Federação e Confederação;
31. Impressão de Relatórios de Provisão de Eventos para Ressarcimento ao SUS;
32. Escritura anual no livro LALUR, conforme estabelecido;
33. Apuração de Impostos do mês (PIS/COFINS/IRPJ/CSLL);
34. Atendimento à Fiscalização nas áreas Federal, Municipal e Estadual;
35. Parametrizações contábeis (fornecedores, novas legislações, recursos próprios);
36. Apoio técnico contábil e fiscal para todas as áreas da cooperativa;
37. Geração e conferência dos Arquivos da ECD e EFD – Contribuições;
38. Conferência de Notas Fiscais com retenções de impostos para pagamento financeiro;
39. Atualização sobre novos produtos e serviços da cooperativa;
40. Atuação preventiva na solução de problemas e necessidades dos clientes;
41. Gestão da organização dos documentos físicos e digitais;
42. Zelo pela conservação e bom funcionamento dos equipamentos e ambiente;
43. Participação em eventos, reuniões e momentos de integração;
44. Promoção de padrões de ética e conduta profissional na cultura organizacional;
45. Cumprimento dos normativos internos da cooperativa;
46. Seguimento das orientações do manual do colaborador e políticas da area de Gestão de Pessoas;
47. Execução de outras tarefas correlatas a critério do superior imediato.