Analista de Tesoreria

Comercializadora del Bajío Sitrak es una empresa líder en la comercialización de tractocamiones en la región del Bajío y por crecimiento, está buscando Analista de Tesorería, quien será responsable de administrar y controlar los recursos financieros de la empresa mediante la gestión de operaciones bancarias, pagos, cuentas por pagar y control presupuestal, asegurando la liquidez, la disciplina financiera y la optimización de los recursos disponibles.

Escolaridad: Licenciatura en Contaduría Pública, Finanzas, Administración de Empresas o carrera afín.

Deseable: Conocimientos CONTPAQi, Manejo de plataformas bancarias electrónicas, Gestión de cuentas por pagar y flujo de caja, Normatividad fiscal básica relacionada con pagos (IVA, retenciones, ISR), Técnicas de control presupuestal y Análisis financiero de liquidez.

Experiencia: 2 a 3 años de experiencia en facturación, contabilidad y actividades administrativas.

Actividades:

• Coordinar la programación y ejecución de pagos (proveedores, nómina, impuestos, seguros, arrendamientos, etc).
• Verificar datos fiscales de CFDI's recibidos para pago
• Controlar las cuentas por pagar, seguimiento de vencimientos, control y conocimiento de saldos de proveedores.
• Administrar caja chica y compras menores (papelería, despensa, gastos operativos).
• Elaborar y dar seguimiento al flujo de efectivo proyectado vs real.
• Preparar reportes de liquidez, disponibilidad de efectivo y uso de flujos de efectivo.
• Supervisar la entrega oportuna de comprobaciones de viáticos y gastos.
• Controlar el saldo de Deudores diversos, acreedores diversos y anticipos, conciliar con contabilidad.
• Elaborar diariamente conciliaciones bancarias.
• Reportar periódicamente a la Gerencia y Direcciones de Finanzas sobre el estado de liquidez y cumplimiento presupuestal.
• Realizar reporte de actividades vulnerables en coordinación con área de jurídico y contabilidad
• Supervisar los movimientos en bancos
• Verificar la correcta aplicación de pagos y cobros con contabilidad, realizarla en sistema comercial.

Ofrecemos:

• Horario: Lunes a Viernes de 9:00 am a 6:00 pm y Sábado de 9:00 am a 2:00 pm
• Salario: Con base a experiencia negociable
• Prestaciones de Ley al 100% desde el día 1

Prestaciones Superiores a las de Ley:

• 2% de Fondo de Ahorro
• 10% de Vales de despensa
• Seguro de vida (a partir del contrato indeterminado)
• Apoyo de comedor

Interesados favor de enviar CV actualizado