Analista de tesorería
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Analista de Tesorería
Requisitos:
- Licenciatura en Contaduría Pública, Administración, Finanzas o afín.
- Experiencia en Tesorería, conciliaciones bancarias o análisis financiero.
- Excel intermedio.
- Manejo de SAP.
- Conocimiento en auxiliares contables y control de comisiones.
- Capacidad de análisis numérico y atención al detalle.
Responsabilidades:
- Descargar, revisar y cargar diariamente extractos bancarios en los sistemas correspondientes.
- Dar seguimiento a la actualización de estados de cuenta e incidencias.
- Realizar conciliaciones de PayPal mediante información de SAP y sistemas internos.
- Identificar y validar diferencias en comisiones, dando seguimiento a aclaraciones.
- Calcular y preparar provisiones mensuales de comisiones para Contabilidad.
- Revisar y actualizar montos de renta de cajeros ATM conforme a contratos vigentes.
- Mantener organizada la documentación soporte de conciliaciones, provisiones y rentas.
- Elaborar y analizar reportes para asegurar el correcto control de las operaciones.