ANALISTA DE TESORERIA
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Description
FINALIDAD/ OBJETIVO
Analizar, revisar y registrar los ingresos, Gestiónat el cobro a clientes institucionales, cobro y pago de filiailes y terceros (proveedores).
FUNCIONES
- Controlar, integrar y gestionar las cuentas por cobrar a clientes, secretarías de gobierno y por venta de autobuses.
- Recibir facturas, realizar registro y cotejo de pasivos..
- Revisar y controlar expedientes de proveedores para pago por transferencia electrónica.
- Ejecutar pago a proveedores por medio de transferencia electrónica a través de banca.
- Consolidar diariamente los ingresos de las regiones por compañía por medio de banca electrónica.
DATOS GENERALES
CONOCIMIENTOS REQUERIDOS
- Conocimiento de contabilidad.
- Tesorería.
- Paquetería Office.
- Banca electronica
- Erp integral
- Analisis e interpretacion de estados financieros