Analista de tesoreria y control financiero

Empresa importante solicita Analista de tesoreria y control financiero

Responsabilidades principales

• Registrar, clasificar y conciliar diariamente ingresos por sucursal, transferencias, terminales bancarias y clientes empresariales.

• Controlar egresos por proveedores, nómina, impuestos, arrendamientos, servicios, créditos y gastos operativos.

• Realizar conciliaciones bancarias, investigar diferencias y documentar cargos no identificados.

• Elaborar posición diaria de bancos y reportes de disponibilidad por empresa y consolidados.

• Preparar programación de pagos y calendario de vencimientos para autorización por las áreas facultadas.

• Preparar y actualizar flujo de efectivo diario, semanal y proyección móvil de 13 semanas.

• Dar seguimiento a cuentas por cobrar, antigüedad de saldos, cobranza esperada y cuentas por pagar.

• Comparar gastos reales contra presupuesto e identificar variaciones por sucursal y centro de costos.

• Controlar y conciliar transferencias, préstamos y saldos intercompañías.

Entregar directamente a Dirección General reportes diarios, semanales y mensuales de ingresos, egresos, bancos, liquidez y desviaciones; proporcionar simultáneamente copia operativa a Contraloría.

Escalar de inmediato a Dirección General diferencias relevantes, operaciones inusuales, posibles irregularidades o restricciones de acceso a información, sin requerir aprobación del Contralor.

• Evidencia documental, alertar operaciones inusuales y apoyar auditorías y cierres mensuales.

Conocimientos indispensables

• Excel avanzado: tablas dinámicas, BUSCARX y manejo de bases de datos; deseable Power Query y dashboards.

• ERP contable/administrativo y manejo de centros de costos (CONTPAQi, SAP Business One, Dynamics o similar).

• Conciliación bancaria, operaciones SPEI, dispersión de nómina, terminales, comisiones e intereses.

Independencia de reporte y control interno

• Interpretación básica de estados financieros, capital de trabajo y diferencia entre utilidad y liquidez.

• Controles internos, segregación de funciones, documentación de pagos y prevención de duplicidades.