Analista de tesorería y cuentas por pagar

Acerca de la empresa:

Equipos y Soldaduras RAFE ubicada en Apodaca, Nuevo León, es una empresa líder en el mercado mexicano, especializada en la venta de Consumibles, Soldaduras, Refacciones y Accesorios de alta calidad. Con más de 25 años de experiencia en el sector, nos destacamos por ofrecer un Servicio de Mantenimiento, Reparación y Calibración de Máquinas para Soldar de manera integral y eficiente. Nuestra empresa se caracteriza por fomentar un ambiente de trabajo colaborativo y de constante crecimiento profesional para todos nuestros empleados.

Objetivo del Puesto:

Administrar la operación diaria de Tesorería y Cuentas por Pagar, incluyendo control bancario, programación y ejecución de pagos, dispersión de nómina y registro de egresos en el ERP, asegurando oportunidad, exactitud y soporte documental.

Requisitos del puesto:

• Licenciatura en Contaduría Pública, Finanzas, Administración o carrera afín.

• 3 años de experiencia mínimo en Tesorería, Cuentas por Pagar o Administración Financiera.

• Experiencia comprobable en operación bancaria empresarial.

• Manejo de portales de banca electrónica.

• Experiencia en transferencias SPEI y pago a proveedores.

• Conocimientos contables para registro de pagos y egresos.

• Manejo de ERP o sistema contable.

• Manejo de Excel.

• SAP Business One (deseable).

Habilidades / Competencias

• Organización y atención al detalle.

• Responsabilidad y puntualidad.

• Capacidad para detectar inconsistencias y mantener el control de los procesos.

• Discreción y confidencialidad en el manejo de información financiera.

• Capacidad para trabajar de manera estructurada, seguir procedimientos y mantener documentación ordenada.

• Criterio para identificar situaciones que requieren ser escaladas.

• Sentido de urgencia y cumplimiento de fechas.

Responsabilidades del puesto:

• Revisar diariamente saldos y movimientos de las diferentes cuentas bancarias.

• Elaborar la posición diaria de bancos.

• Integrar y dar seguimiento al programa semanal de pagos.

• Ejecutar pagos autorizados a proveedores mediante portales de banca electrónica.

• Realizar transferencias SPEI y seguimiento a pagos.

• Realizar la dispersión de nómina.

• Registrar pagos en el ERP y aplicarlos contra las facturas correspondientes.

• Realizar registros contables de egresos.

• Dar seguimiento a vencimientos y compromisos financieros.

• Dar seguimiento a complementos de pago (REP).

• Identificar inconsistencias en información bancaria, contable o documental y dar seguimiento para su corrección.

• Mantener comunicación con proveedores y áreas internas para asegurar el cumplimiento oportuno de los pagos.

Prestaciones y beneficios adicionales:

• Salario competitivo acorde a la experiencia y habilidades del candidato.

• Prestaciones de ley.

• Horario de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm.

• Bono de puntualidad y asistencia quincenal y mensual.

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