Analista de Tesouraria Pl
Descrição:
- Executar e controlar pagamentos diários;
- Realizar conciliações bancárias e controle de movimentações financeiras;
- Realizar aplicações e resgates;
- Relacionamento com bancos (negociações operacionais);
- Apoiar na elaboração de relatórios gerenciais;
- Garantir conformidade com políticas internas e prazos financeiros;
- Interação com setor de Contabilidade controlando aportes, retornos e mútuos.
Outros requisitos:
- Ensino superior completo em Administração, Contabilidade, Economia, Engenharia ou áreas correlatas;
- Excel intermediário a avançado (tabelas dinâmicas, funções financeiras, fórmulas encadeadas);
- Experiência comprovada em rotinas de tesouraria;
- Conhecimento em conciliações bancárias e pagamentos;
- Vivência com sistemas financeiros/ERP.