Analista de Tesouraria Pleno

Descrição:

• Executar pagamentos e recebimentos internacionais, garantindo a correta contabilização das operações.
• Realizar operações de câmbio, incluindo análise documental, fechamento e acompanhamento dos processos.
• Controlar e conciliar pagamentos de fornecedores internacionais.
• Elaborar e acompanhar o fluxo de caixa diário, analisando desvios e apoiando a tomada de decisão.
• Realizar o fechamento diário de caixa e apoiar o fechamento financeiro mensal.
• Elaborar relatórios gerenciais e controles financeiros relacionados à tesouraria.
• Monitorar indicadores financeiros, como posição de caixa, despesas financeiras e aging de fornecedores.
• Manter relacionamento com bancos e instituições financeiras.
• Garantir o cumprimento das políticas, normas e controles internos da área.

Requisitos e Qualificações:

• Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia de Produção ou áreas correlatas;
• Experiência em Tesouraria e/ou Contas a Pagar;
• Vivência com fluxo de caixa, projeções financeiras, operações de câmbio e pagamentos internacionais;
• Conhecimento em Excel e ferramentas de análise de dados;
• Conhecimento em Power BI;
• Inglês intermediário.

Requisitos

Valorizado

Experiência profissional