Analista de Tesouraria Sênior
Description
OBS: VAGA TEMPORÁRIA DE 9 MESES.
Gestão de fluxo de Caixa:
▪ Conciliações, Contabilizações e Movimentações Contas a Pagar e Receber;
▪ Gestão de resultados diário, mensal e anual, visando assegurar metas financeiras (Caixa) desdobradas para toda empresa;
▪ Responsável pela gestão e projeção de fluxo de caixa de curto, médio e longo prazo;
▪ Elaboração de análises financeiras de valores orçados x realizados, através de comparação do orçamento e resultados, com o objetivo de acompanhar, controlar e apresentar os resultados financeiros da empresa e respectivos pontos de melhoria;
▪ Elaboração de relatórios gerenciais mensais de resultados e projeções (fechamento e forecast) para apresentação a diretoria com explicações, utilizando indicadores e sugerindo ações corretivas para os desvios observados;
▪ Atuar junto ao time de Controladoria nas atividades de Orçamento anual e revisões do Fluxo de Caixa;
▪ Dar suporte a todas as áreas e unidades da empresa nos estudos de viabilidade de investimento;
▪ Elaborar projeções de fluxo de caixa derivados de mudanças de prazo e simulações para suportar o negócio nas decisões do dia a dia; ▪ Controle dos pagamentos referentes a compromissos com cláusulas contratuais e pagamentos programados, tais como contratos de financiamento e empréstimos;
▪ Atendimento a auditores internos e externos. Operações de Tesouraria: ▪ Fechamento, conciliação e contabilização de operações financeiras;
▪ Efetuar e controlar as aplicações Financeiras (CDB, compromissada, outras), negociando taxas visando a maximização da rentabilidade da empresa de acordo com as regras previstas em política;
▪ Gestão de cotas de Fundos de Investimento (análise de carteira X política);
▪ Suportar a estruturação de operações de dívida, financiamentos e estrutura de capital, maximizando o retorno sobre o patrimônio da empresa, conforme demandas da empresa;
▪ Contratação e controle das operações de Trade Finance, Capital de Giro e linhas incentivadas (BNDES, Leasing, Mercado de Capitais, Finimp, 4131, ACC, ACE, NCE entre outros);
▪ Discussões de contratos de financiamentos junto ao departamento jurídico e aos bancos; ▪ Elaboração e Acompanhamento de Projetos de Financiamento diretos com órgãos públicos de fomento (BNB, BNDES, FINEP) referente a investimentos da Companhia;
▪ Gerenciamento e contratação de fianças bancárias para suportar operações de crédito (como FINEP/BNB/BNDES);
▪ Avaliar e acompanhar o cenário macroeconômico e político (local e internacional) no que tange os impactos sobre as flutuações e cotações cambiais; Derivativos:
▪ Execução de operações envolvendo câmbio spot e derivativos de moedas e juros em conformidade com a política de risco da companhia e práticas de mercado;
▪ Cálculo de MTM e controle das posições de derivativos;
▪ Relacionamento com bancos e corretoras;
▪ Acompanhamento de mercado, curvas e indicadores;
▪ Elaboração de cenários de Forecast;
▪ Melhoria contínua de processos e controles.
Pré-Requisitos:
Experiência em processos financeiro de Tesouraria, com foco em cálculos de dívidas e fluxo de caixa em rotinas envolvendo processos no sistema SAP, e experiência em implementação do sistema SAP (módulo TRM, principalmente).
Imprescindível
- Graduação completa em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;
- Experiência atual/recente na função (Tesouraria, Fluxo de Caixa, etc.);
- Experiência com Gestão e Projeção de Fluxo de caixa – curto, médio e longo prazos;
- Conhecimento em Matemática Financeira Avançada;
- Conhecimento avançado em operações de tesouraria (Aplicações, captações, financiamentos e empréstimos)
- Conhecimento em operações de mercado de capitais (Debêntures, CRI, FIDC e outras);
- Habilidade avançado com pacote Office (especialmente Excel e Power Point);
- Imprescindível SAP TRM e BPC;
- Imprescindível Inglês avançado.