ANALISTA DE TESOURARIA SR
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Description
Missão de cargo:
Executar e controlar as rotinas de Tesouraria, Contas a Pagar e Conciliação Bancária, assegurando a correta execução dos pagamentos, a integridade dos registros financeiros, a atualização do fluxo de caixa e o cumprimento das políticas, alçadas e controles internos da companhia.
Responsabilidades do Cargo:
- Elaborar e atualizar diariamente a posição de caixa e apoiar a manutenção do fluxo de caixa projetado e realizado, sinalizando desvios relevantes à liderança;
- Executar a rotina de pagamentos a fornecedores, tributos, despesas, folha e liquidações financeiras, respeitando calendário, alçadas e política de aprovação;
- Analisar títulos em aberto, adiantamentos a fornecedores, rejeições bancárias e inconsistências operacionais, promovendo as regularizações necessárias;
- Realizar a conciliação diária dos extratos bancários, aplicações, transferências, empréstimos e demais movimentações financeiras no ERP/TRM;
- Efetuar lançamentos evalidar registros de operações financeiras, juros, amortizações, tarifas, aplicações, transferências e liquidações de câmbio;
- A emitir remessas bancárias,TEDs, PIX corporativo, borderôs e demais arquivos de pagamento, garantindo exatidão de dados e trilha de auditoria;
- Controlar ocorrências bancárias, devoluções e títulos rejeitados, acionando as áreas responsáveis para correção e reprogramação tempestiva;
- Organizar e manter atualizados documentos bancários, cadastros, poderes, comprovantes, contratos e evidências exigidas em auditorias e fiscalizações;
- Apoiar o fechamento financeiro mensal, preparando relatórios de caixa realizado, saldos bancários, pendências de conciliação e contas transitórias;
- Atuar em interface com Contabilidade, Fiscal, Compras, Jurídico, áreas operacionais e fornecedores para solução de pendências relacionadas à tesouraria e pagamentos;
- Cumprir e reforçar os controles internos da área, com observância da segregação maker-checker, das políticas internas e dos prazos críticos de liquidação;
- Identificar oportunidades de simplificação, automação e melhoria contínua nos processos de pagamentos, conciliação e reporte financeiro.
Escolaridade:
Ensino Superior Completo.
Desejável:
Especialização/Pós-Graduação.
Área de Formação:
Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia de Produção ou áreas afins.
Competências Técnicas:
📌 Obrigatórios
✅Pacote Oficce - Intermediário;
✅Matemática Financeira - Básico
✅Fluxo de Caixa e Posição Diária - Intermediário;
✅SAP / ERP / TRM - Intermediário;
✅Transações Bancárias e Pagamentos - Intermediário;
✅Conciliação Bancária e Fechamento Financeiro - Intermediário;
✅Contas a Pagar e Adiantamentos a Fornecedores - Intermediário;
✅Controles Internos e Compliance - Intermediário;
📌 Desejáveis
✅Power BI / Dados /Automação - Básico;
✅Produtos Financeiros e Documentação Bancária - Básico.