Analista Financeiro II (contas a Pagar)
Descrição:
• Efetuar as rotinas diárias relacionadas a todo o processo do Contas a Pagar, que são necessárias para o bom funcionamento dos processos e critérios definidos internamente.
• Controlar e realizar a manutenção do cronograma de fluxos de pagamentos.
• Fechamentos financeiros por meio de conciliação bancária.
• Conferir se os processos de pagamentos tem documentação e informações necessárias para envio ao banco, através da análise de boleto, nota fiscal, e-mail ou outro documento que garanta a liquidação dos pagamentos.
• Conferir os dados importantes dos boletos como valor, data vencimento, beneficiário, CNPJ, etc., para inserir as informações de pagamento do título no contas a pagar e enviar ao banco.
• Gerar remessas de pagamentos eletrônicos, separar os documentos físicos por modalidade de pagamentos, gerar relatório com a relação de todos os pagamentos por borderô, enviar ao banco e posteriormente realizar a baixa dos títulos nas contas a pagar.
• Preparar relação dos pagamentos com os números de remessas, número de cheque, transferências, valores e datas de pagamento para elaboração do fluxo de caixa diário.
• Controlar e realizar as medições dos pagamentos de contratos, verificando recebimento de notas fiscais, programação de pagamento e cobrança para controlar e cumprir com as obrigações contratuais.
• Contatar bancos, fornecedores, clientes internos e externos, para situações diversas relacionadas a cadastro, dados bancários, emissão de boletos, valores de impostos etc.
• Realizar o fechamento de contratos de pagamento para o exterior via remessa de câmbio, por meio de cotação e compra de moeda estrangeira, impressão, assinatura e envio de contrato de remessa ao banco e acompanhar os débitos relacionados (tarifas bancárias, IR, IOF etc.).
• Providenciar adiantamento de viagens nacionais e/ou internacionais, bem como verificar prestações de contas das despesas com viagens e reembolsos.
• Manter contato com bancos para acompanhar abertura e/ou encerramento de contas.
• Analisar e executar o controle orçamentário das áreas internas.
Outros requisitos:
Ensino Superior completo em Administração de Empresas, Gestão Financeira, Ciências Contábeis ou correlatas.
Desejável:
Pacote Office
Noções de Orçamento
Pagamentos eletrônicos
Diferencial:
Conhecimento e vivência com o sistema ERP Protheus