Analista Operaciones Fondos Abiertos

Ejecutar y dar seguimiento a las operaciones administrativas y financieras de los fondos abiertos, asegurando el cumplimiento de las obligaciones operativas, la correcta facturación, pagos y cierres, así como la integridad de la información y la coordinación con las áreas y entidades relacionadas.
Cumplir con las disposiciones contempladas en el documento declaración de colaboradores, manual de ética y manual de cumplimiento penal.

• Formación Académica: Cursando estudios de Ing. Industrial, Administración de Empresas, Contabilidad o carreras afines.​
• Formación Complementaria: Manejo de Office. Análisis y manejo de bases de datos​
• Experiencia: De 1 a 2 años. ​

• Validar los comprobantes de aportes de los clientes en los fondos abiertos con la finalidad de corroborar de que el aporte haya entrado en banco.
• Asignar una cuenta a los clientes en el fondo al momento de realizar el aporte inicial.
• Registrar las transacciones de aportes de manera masiva e individual en GESTOR.
• Realizar un punteo entre los registros de las operaciones en GESTOR y las operaciones registradas por la Dirección Comercial en HECO previo al cierre de los fondos.
• Calcular los rendimientos no percibidos por el cliente haciendo reconocimiento de interés.
• Calcular los intereses no percibidos por un cliente por colocación errónea a otro cliente dentro del fondo y asignarlos al cliente correspondiente (reclasificación de fondos).
• Realizar transferencias internas en el sistema BackOffice para la corrección de operaciones.
• Anular los registros de las operaciones que no corresponden previo y posterior al cierre de los fondos.
• Realizar ajustes operativos por motivo de ordenes o rescates no colocados a tiempo o con errores.
• Realizar diariamente el registro en la base de datos, de cargos bancarios generados en las cuentas de los fondos abiertos de los clientes.
• Modificar, rectificar y/o arreglar los saldos en la cuenta de efectivo no identificado en GESTOR, posterior a la notificación del Departamento de Contabilidad Filiales Financieras.
• Realizar mantenimientos preventivos y correctivos del sistema HECO.
• Realizar solicitudes de actualización de informaciones correspondientes al perfil de los clientes.
• Identificar, analizar y dar solución a las inquietudes por parte de la Dirección Comercial al momento de colocar las órdenes en HECO.
• Instruir a la Dirección Comercial sobre las operaciones que requieran rectificar movimientos erróneos en las cuentas de los clientes en el fondo.
• Validar que las informaciones dentro de las ordenes de HECO estén acorde con la solicitud de los clientes por cualquiera de los medios formales.
• Validar o confirmar la titularidad de las cuentas de pago de los rescates de aquellos clientes que lo solicitan por primera vez.
• Registrar de forma manual o generar masivamente un archivo plano que englobe las solicitudes de rescates para ser procesadas en el sistema BackOffice.
• Realizar confirmaciones telefónicas, validaciones de firmas y todos aquellos controles que se estipulen para asegurar la transparencia de las operaciones y la validez de estas.​
• Validar que las informaciones dentro de los formularios de vinculación de los expedientes de los clientes estén completas. En caso de que falte información, gestionar con la Dirección Comercial los datos faltantes.
• Registrar las informaciones faltantes de los clientes en GESTOR.
• Ingresar en Acces y colocar la cédula del cliente y el correo a fin de que pueda recibir notificaciones de aportes y rescates y atender la orden en HECO.
• Archivar los expedientes pendientes de firma del VP, hasta alcanzar un cúmulo para gestión de firma.
• Ingresar al archivo de expedientes físicos para registrarlos y asignar las cajas correspondientes para asegurar la trazabilidad y el control de los expedientes para luego archivarlo.
• Gestionar la búsqueda y entrega de expedientes a requerimiento de la Dirección Comercial y la Dirección Legal AFI.
• Realizar y entregar una constancia de entrega para el control de los expedientes.
• Realizar la creación de perfil de promotor de inversión en la base de datos.
• Realizar la asignación de la cartera correspondiente al perfil de promotor de inversión dentro de la base de datos.

• Enfoque en Resultados* 3
• Enfoque a la Calidad* 3
• Trabajo en Equipo* 4
• Autodesarrollo* 3.5
• Madurez Social* 3
• Orientación al Servicio* 4.5
• Aprendizaje 4.5
• Resolución de Problemas 3
• Comunicación Oral 3.5
• Dominio de Estrés 3.5