Analista Senior de Tesorería

Roche nos encomendó un Analista Sr de Tesorería para sumarse a su equipo.

Su misión será: actuar como socio estratégico del negocio para la organización comercial. Generar confianza para las partes interesadas del negocio y mantener contacto cercano con los clientes, garantizando una asignación eficiente de recursos y el máximo impacto en el recorrido del cliente.

El rol complementa el flujo administrativo, incluyendo el análisis de movimientos en cuentas bancarias e inversiones; la preparación, emisión y entrega de pagos, y la elaboración y envío de documentación para operaciones financieras y Comercio Exterior; asimismo, supervisa el proceso de cobranzas.

Sus responsabilidades serán:

- Realizar el análisis diario de movimientos en cuentas bancarias e inversiones.

- Llevar a cabo estudios y cálculos para preparar la planificación financiera de acuerdo con los estándares previamente establecidos (Cash Flow).

- Monitorear y controlar la contabilidad de todos los movimientos y operaciones financieras de la compañía.

- Analizar las partidas pendientes de las conciliaciones bancarias.

- Preparar, controlar y solicitar el registro de solicitudes de cheques manuales, preparándolos, obteniendo su firma y enviándolos a quien corresponda.

- Elaborar la documentación necesaria para cumplir con las normativas internas de los bancos y del BCRA.

- Mantener contacto con entidades bancarias y asegurar la aprobación de la documentación necesaria para el cierre de cambio por compra o venta de moneda extranjera.

- Controlar los saldos de las cuentas bajo responsabilidad de Tesorería para un correcto cierre mensual.

- Preparar la documentación requerida según la normativa del BCRA para el cierre de cambio en operaciones de comercio exterior.

- Asociarse con el negocio y apoyar o co-liderar puntos de contacto en el recorrido del cliente.

- Garantizar que los indicadores financieros estén encaminados para alcanzar los resultados y métricas del negocio, o asesorar sobre desviaciones y acciones correctivas.

- Mantenerse al tanto y explorar el entorno empresarial interno y externo en busca de tendencias, problemas y oportunidades para crear valor.

- Coordinar con las áreas de Cuentas por Cobrar para asegurar la salud del flujo de caja.

- Brindar respuestas oportunas a las consultas de las áreas financieras Regionales, del Grupo y Divisionales.

- Elaborar pronósticos de cobranza para fines de planificación de Flujo de Caja y Liquidez.

- Proponer metas de NWC (Net Working Capital) para Cuentas por Cobrar e Inventario basadas en los pronósticos de ventas y términos de pago.

- Supervisar y colaborar activamente con la Política de Gestión de Crédito. Proponer soluciones adecuadas para respaldar al negocio y a los clientes.

- Incrementar la concientización sobre Cuentas por Cobrar y cobranzas, definir y visibilizar la exposición al riesgo, y proponer los procedimientos de mitigación necesarios.

- Participar e involucrarse activamente en la red de Cuentas por Cobrar mediante el intercambio de conocimientos y buenas prácticas, asegurar el uso de nuevas herramientas de gestión de crédito y reportes, y responsabilizarse por la validación de los datos.

- Colaborar para garantizar el cumplimiento de todas las normas de compliance y regulaciones durante el proceso de cobranza, creando un camino conforme a las normativas bancarias y del país para el flujo de fondos.

- Participar en la creación de la política comercial, asegurando su adecuada implementación y monitoreo.

- Responsabilizarse de la alineación y liderar las discusiones con la tesorería del grupo para brindar soluciones crediticias o términos de pago extendidos.

- Colaborar activamente con la mejora y el potenciamiento del desempeño de Cuentas por Cobrar, asegurando el cumplimiento de los objetivos financieros de la red regional.

Requisitos:

* Graduado o estudiante avanzado en Contador Público, Lic. en Administración, Economía o Finanzas.

* Experiencia entre 3 y 5 años en posiciones de tesorería o administración financiera.

* Sólidos conocimientos técnicos en Excel, sistemas ERP (SAP), plataformas bancarias, Normativa lo BCRA e impositivas (ARCA/AFIP) y reporting financiero.

* Inglés avanzado (oral y escrito).

* Modalidad de trabajo: híbrido.

* Modalidad de contratación: Tercerizada.

Competencias:

Visión estratégica, capacidad analítica y autonomía. Liderazgo, orientación al trabajo colaborativo y mentoreo. Excelentes habilidades de negociación y comunicación. Adaptabilidad y resiliencia ante entornos económicos cambiantes.