Analista Tesouraria Pleno - Rio de Janeiro

A pessoa Analista de Tesouraria Pleno é responsável por apoiar a gestão do fluxo de caixa, investimentos, pagamentos e operações de câmbio do Grupo, garantindo a adequada disponibilidade de recursos e a execução dos processos financeiros. Atua também no acompanhamento das rotinas do ERP, elaboração de controles gerenciais e suporte às análises que subsidiam a tomada de decisão da área.

• Manter controles e relatórios atualizados e confiáveis para suporte à tomada de decisão;
• Atuar na melhoria contínua dos processos, sistemas e relatórios da área, incluindo interfaces com desenvolvedores e ferramentas;
• Garantir a execução correta das rotinas de Tesouraria, do ERP e do fechamento financeiro, assegurando conformidade e eficiência operacional;
• Atualizar e monitorar as projeções de fluxo de caixa de múltiplas empresas;
• Analisar e controlar as aplicações financeiras e investimentos do Grupo, acompanhando rentabilidade, vencimentos, liquidez e aderência às diretrizes financeiras estabelecidas;
• Elaborar e atualizar relatórios e indicadores da área;
• Validar e acompanhar pagamentos, realizando transferências internas e agendamentos bancários quando necessário;
• Atualizar e controlar as planilhas e bases de pagamentos da área;
• Analisar a disponibilidade de recursos e apoiar o planejamento de caixa para execução das obrigações financeiras;
• Realizar conciliações bancárias, de extratos e arquivos de retorno no ERP;
• Administrar e monitorar os add-ons e parametrizações relacionados aos processos de Tesouraria no ERP;
• Acompanhar semanalmente saldos, recebimentos e pagamentos das empresas do Grupo;
• Apoiar as atividades de fechamento financeiro mensal;
• Executar as operações de câmbio para pagamento de fornecedores e aportes de capital;
• Dar suporte às operações de hedge, quando aplicável;
• Controlar e conciliar transações entre partes relacionadas;
• Manter relacionamento com instituições financeiras, apoiando negociações, abertura de contas e execução das operações bancárias;
• Participar de iniciativas de melhoria de processos, automação e implementação de ferramentas relacionadas à Tesouraria.

• Formação superior completa em Administração, Economia, Contabilidade, Engenharia ou áreas correlatas;
• Vivência nas rotinas de Tesouraria, Fluxo de Caixa ou áreas financeiras correlatas;
• Inglês intermediário
• Pacote Office avançado, com domínio de Excel;
• Conhecimento de SAP ou outros ERPs financeiros;
• Conhecimento de operações bancárias, fluxo de caixa e conciliações financeiras;
• Capacidade analítica e visão crítica;
• Capacidade de planejamento e organização;
• Atenção aos detalhes e senso de controle;
• Proatividade e iniciativa;
• Boa comunicação e relacionamento interpessoal.

• Local de Atuação : Rio de Janeiro - Bairro Jardim Botânico - Brasil
• Formato Híbrido