Asistente/a de tesorería

REQUISITOS:

• Profesional titulado(a) en Contabilidad, Administración, Economía o carreras afines.
• Contar con mínimo de 2 a 3 años de experiencia en tesorería.
• Deseable experiencia en sectores de servicio, comercialización o afines.
• Conocimiento de Excel intermedio – avanzado.
• Deseable conocimiento de SISCONT o SIRE
• Conocimiento de normativas fiscales vigentes, retenciones, detracciones, bancarización e impuestos financieros locales.
• Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs y sábado de 09:00 a 13:00 hrs, en Campoy - San Juan de Lurigancho.

FUNCIONES PRINCIPALES:

• Programar pago a proveedores, planilla y transferencias según autorizaciones internas, cumpliendo controles.
• Monitorear cuentas bancarias, conciliaciones e identificar movimientos inusuales.
• Elaborar y actualizar el flujo de caja (diario/semanal/mensual) y controlar la liquidez.
• Validar sustento y documentación de pagos a proveedores, servicios, impuestos y obligaciones financieras.
• Realizar conciliaciones bancarias y reportes ejecutivos de saldos, pagos y proyecciones
• Gestionar los medios de pago internacionales asociados a operaciones de comercio exterior.
• Controlar el calendario de vencimientos de obligaciones financieras y coordinar su renovación o pago.
• Elaborar reportes periódicos de posición de caja, bancos y deuda para la Gerencia General.
• Coordinar y negociar operaciones de compra/venta de divisas.
• Control de rendiciones de colaboradores de diversas áreas.

TE OFRECEMOS:

• Planilla bajo el regimen MYPE.
• Convenios para trabajadores.
• Capacitación constante.

Requisitos

Valorado

Experiencia profesional