Asistente de Tesorería

Descripción del puesto

Objetivo:

Proporcionar soporte al Departamento de Tesorería en el análisis, control y seguimiento de los movimientos bancarios de la Compañía y realizar los pagos a proveedores de manera adecuada y oportuna.

Funciones:

• Realizar conciliaciones y verificaciones bancarias.
• Gestionar pagos a proveedores, cuentas por pagar y pagos vencidos.
• Controlar cheques devueltos y documentación de egresos.
• Elaborar estados de cuenta, confirmaciones bancarias y reportes de pagos.
• Monitorear el flujo de caja y planificar las necesidades de pago.
• Atender proveedores y gestionar trámites operativos con entidades bancarias.

Requisitos

• Estudios superiores en Finanzas, Contabilidad y Auditoría o afines.
• 2 años en la posición en empresas de consumo masivo.
• Conocimientos en Leyes y regulaciones tributarias y contables, NIIF, Manejo de Microsoft Office a nivel intermedio, especialmente Excel, Análisis de cuentas y ERP.

Beneficios

• Seguro de asistencia médica
• Seguro de vida.
• Subsidio de alimentación