Assistente de Tesouraria

• Auxiliar na rotina administrativa da tesouraria.
• Fazer gestão dos comprovantes de pagamentos.
• Realizar baixas de recebimentos e pagamentos no sistema SAP.
• Analisar extratos bancários para conciliação financeira.
• Auxiliar nas análises de saldos em aberto de clientes e fornecedores, identificando pendências.
• Elaborar relatórios básicos para suporte à tomada de decisão.
• Realizar comunicação direta com clientes e fornecedores, internos e externos, para resolução de pendências e esclarecimentos.
• Auxiliar no fechamento mensal da tesouraria.

Requisitos

Valorizado

Experiência profissional