ASSISTENTE FINANCEIRO - CONTAS A RECEBER

Gerar e enviar boletos bancários (mensalidades e serviços extras) aos contratantes, dentro dos prazos estabelecidos.

Monitorar diariamente as transações financeiras para identificar e registrar pagamentos via cartão, PIX, boletos e transferências.

Baixa dos pagamentos e conciliação bancária de mensalidades de serviços, utilizando a conexão bancária.

Inclusão das informações de baixa no sistema referente a cada aluno (diário).

Relatório de informações relativas a quantidade de alunos inscritos nos cursos regulares extracurriculares das unidades.

Cancelamento no sistema das mensalidades quando o aluno pede transferência, cancela o período integral ou atividades Extras e refeições.

Relatório de faturamento diário e mensal das baixas, com indicação: fechamento do dia/mês; mensalidades em atraso; atividades extras; mensalidades antecipadas; mensalidades anos anteriores de cada aluno (diário).

Previsão de faturamento mensal.

Previsão de renuncia financeira por concessão de bolsas assistenciais, e descontos financeiros (mensal).

Envio de arquivo de remessa de para o banco.

Efetuar a cobrança de mensalidades e serviços extracurriculares em atraso.

Gerar relatório mensal de acompanhamento de inadimplência, com o objetivo de informar receita a receber e recebido no mês.

Emissão de Notas Fiscais eletrônicas.

Encaminhar diariamente as informações das receitas para o Superior Hierárquico.

Relatório de fechamento do mês com informação de receitas previstas x realizadas ao setor de contas a pagar e superior hierárquico.

Relatório do caixa destinado ao departamento contábil.

Controlar a inadimplência, executando as seguintes tarefas, com base em protocolo:

Fazer as cartas de cobrança para devedores.

Consulta e inclusão e retirada de devedores em lista de proteção ao crédito e protesto no Cartório Distribuidor.

Atendimento de pais de alunos com o fim de negociação de débitos de mensalidade e serviços extracurriculares.

Confissões de dívidas e acompanhamento de acordos.

Controle de recebíveis advindos dos processos judiciais (acordos firmados).Experiência anterior na área financeira, preferencialmente em Contas a Receber.

Conhecimento em emissão de boletos bancários.

Experiência com conciliação bancária e baixa de pagamentos.

Conhecimento em cobrança e negociação de inadimplência.

Conhecimento em emissão de Notas Fiscais eletrônicas.

Domínio do pacote Office, especialmente Excel.

Boa comunicação verbal e escrita.

Organização, atenção aos detalhes e responsabilidade com prazos.

Requisitos Desejáveis

Ensino Superior cursando ou completo em Administração, Ciências Contábeis, Gestão Financeira ou áreas correlatas.

Experiência com sistemas de gestão financeira/ERP.

Sistama GVdasa será um diferencial.

Conhecimento em processos bancários (remessa e retorno).

Experiência em instituições de ensino será um diferencial.

Conhecimento básico de legislação financeira e cobrança.

Facilidade para atendimento ao público e negociação.

Capacidade analítica para elaboração de relatórios financeiros e acompanhamento de indicadores.

Competências Comportamentais Desejáveis

Ética e sigilo profissional.

Proatividade.

Organização.

Capacidade de trabalhar em equipe.

Bom relacionamento interpessoal.

Foco em resultados.

Senso de urgência e resolução de problemas.

Obrigatórios: experiência em contas a receber, emissão de boletos, conciliação bancária, cobrança de inadimplentes e Excel intermediário. Isso já filtra candidatos mais alinhados à vaga.

Tipo de contrato

CLT (Efetivo)

Horário de trabalho

Segunda a quinta das 08:00 às 17:00. Sexta das 08:00 às 16:00

Benefícios

• Seguro saúde
• Assistência médica / Medicina em grupo
• Assistência odontológica
• Seguro de vida em grupo
• Tíquete refeição
• Tíquete alimentação
• Estacionamento
• Vale-transporte