Assistente Financeiro

Realizar a importação do PDV (Ponto de Venda) dos clientes assegurando que todas as vendas realizadas sejam registradas corretamente no sistema financeiro;

Registrar as despesas pagas com o dinheiro do caixa e depósitos mantendo a integridade das informações financeiras;

Efetuar o fechamento de caixa comparando os dados lançados em planilha de controle de Fechamento de Caixa com os documentos importados do PDV;

Conciliar as vendas registradas fiscalmente com os valores recebidos das adquirentes, identificando divergências e inconsistências;

Enviar relatórios de pendências aos clientes para que eles possam verificar as informações e corrigir possíveis falhas;

Realizar lançamentos manuais no sistema sempre que necessário para registrar informações específicas que não foram incluídas automaticamente;

Verificar diariamente os saldos do caixa e registrar corretamente os recebimentos;

Prestar suporte ao cliente/loja para esclarecer dúvidas;

Analisar e corrigir inconsistências apontadas pelos clientes;

Validar o faturamento comparando as informações registradas no PVD do cliente com os dados do integrados para o sistema;

Solicitar documentos e justificativas ao cliente/loja para obter as informações complementares que auxiliam no fechamento de caixa, conciliação e liquidação;

Realizar a importação de Notas de Débito (ND) e Taxas de Remuneração de Franquia (TRF);

Lançar as notas fiscais que não possuem integração automática ao sistema, bem como as despesas que não possuem documento fiscal;

Conferir e validar despesas comparando notas fiscais, extratos e comprovantes bancários com os valores provisionados no sistema;

Identificar, validar e controlar pendências que possam ocorrer no dia a dia, devido à falta de documentação enviada pelo cliente ou divergências de informações registradas em sistema versus pagamento;

Efetuar a liquidação dos títulos pagos em sistema;

Verificar e validar informações enviadas pelo Consultor Gerencial, respondendo a dúvidas e realizando ajustes necessários;

Assegurar o cumprimento das condições e processos definidos nos contratos;

Realizar agendamentos bancários, garantindo que todos os títulos sejam quitados dentro da data prevista;

Monitorar o saldo disponível para pagamentos, reportando demandas, valores e necessidades ao cliente;

Realizar o levantamento de despesas recorrentes para a criação do plano orçamentários com seus devidos históricos;

Preencher a plataforma com as atividades realizadas diariamente, conforme o acordo SLA de cada cliente;

Realizar conciliação bancária verificando se todos os extratos foram corretamente exportados e se as movimentações financeiras estão devidamente registradas no sistema;

Conferir o saldo mensal com o extrato e o sistema para garantir a integridade financeira;

Registrar todos os eventos ocorridos durante o processo e identificar impeditivos para a execução do trabalho;

Efetuar lançamentos manuais para registros não incluídos automaticamente no sistema ou extratos;

Enviar relatórios de pendências ao Contas a Pagar (CAP) e Contas a Receber (CAR) com valores não conciliados, por motivo de pendências;

Comparar o faturamento com os dados do sistema identificando divergências, que são registradas no relatório juntamente com a equipe do CAREscolaridade e conhecimentos específicos para o cargo.

Graduação completa ou em andamento em: Administração, Ciências Contábeis, Economia, Gestão Financeira ou áreas correlatas.

Pacote Office intermediário.

Experiência em escritórios de BPO Financeiro, Controladoria ou áreas financeiras.

Tipo de contrato

CLT (Efetivo)

Horário de trabalho

Segunda à quinta, 08h às 18h / sexta-feira, 08h às 17h

Benefícios

• Vale-transporte