Assistente Tesouraria (Rio de Janeiro)

Atuação na conciliação de recebimentos, cobrança e controle de clientes em atraso, além da conferência de informações bancárias, faturamentos e provisões. Suporte às rotinas de fluxo de caixa, conciliações financeiras e elaboração de relatórios e controles em Excel.

• Conciliar os recebimentos dos títulos faturados, garantindo todas as baixas dos títulos no sistema;
• Realizar o processo de cobrança, seguindo os procedimentos internos do processo;
• Elaborar os inputs de todas as informações dos extratos bancários de todos os banco, conforme a conta contábil estabelecida;
• Realizar semanalmente um relatório de status dos clientes e fornecedores, a fim de controlar os clientes em atraso;
• Realizar conciliação bancária das empresas do grupo;
• Gerar os borderôs de todos os títulos faturados e o envio deles ao banco para validação dos boletos dos clientes;
• Extrair e ajudar a tratar o relatório de fluxo de caixa e alimentação em um controle em Excel;
• Analisar o report de conciliação de adiantamento.

• Ensino Superior cursando Ciências Contábeis, Ciências Econômicas ou Administração;
• Inglês intermediário - desejável

• Plano de Saúde;
• Plano Odontológico;
• Vale Refeição;
• Vale Transporte;
• Wellhub (Gympass);
• Seguro de vida.