Auxiliar Contable - Inglés Avanzado (FA Staff II)
Description
***Auxiliar Contable - Inglés Avanzado (Staff II)***
Fund Accountant
Empresa de Tecnología + administración de fondos, impulsada por personas enfocada en brindar servicios para coberturas, capital privado, bienes raíces, capital de riesgo y family offices. Con operaciones en Miami USA. Busca Contador Jr, para su equipo de trabajo localizado en la Colonia Chapalita en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.
Ofrecemos:
Sueldo: De $30,000 a $35,000 pesos libres
Prestaciones: Superiores a las de la Ley
Zona de trabajo: Oficinas localizadas en la Colonia Chapalita, Guadalajara, Jalisco, Méxíco.
Buscamos:
Escolaridad: Contador Jr. Titulado
Inglés: Nivel Avanzado preferentemente Experto. (Indispensable).
Fund Accountant
Job descriptions:
-Create reference data, import trade, and update market data in Fund Accounting Software on a needed basis.
-Initiate wire transfers.
-Calculate capital calls/distributions.
-Coordinate with Investor Service team on the release of capital call/distribution notices
-Track investor funded and unfunded capital commitments.
-Daily/monthly cash, market value, dividend/coupon interest accrual reconciliations.
-Interact with clients and 3 rd party, and provide information as needed.
-Process period-end financial reporting and NAV calculation including:
o Confirm validity of corporate actions and significant price differences.
o Enter operating income and expense accruals.
o Calculate and record management fees and incentive fees.
o Update month end work papers.
o Maintain waterfall calculations, if applicable.
o Calculate IRR, if applicable.
o Prepare investor capital account allocations.
o Prepare quarterly unaudited financial statements, if applicable.
o Create files to generate investor statements on a needed basis.
o Review investor statements.
-Prepare draft financial statements and other supporting schedules.
-Respond audit inquiries and year-end reporting.
Qualifications Required:
-Fully Bilingual in English is a MUST (advanced pronunciation and advanced oral & written grammar skills).
-Bachelor's degree in Accounting preferred, (also open to Finance or Economics)
-Good knowledge of financial reporting and financial products (ie: equities, futures, fixed income).
-Proficiency in MS Excel.
-Strong organizational and problem-solving skills.
-Quick learning ability to new systems and operational procedures.
-Ability to work under pressure.
-Individual who takes initiative and ownership of assigned responsibilities.
-Excellent interpersonal and customer service skills.
-Strong oral and written communication skills.
-Quickbooks knowledge preferable.
-CPA or CPA candidate a plus.
Fund Accountant
Descripción del puesto:
-Crear datos de referencia, cargar transacciones y actualizar datos de mercado en el software de contabilidad de fondos según sea necesario.
-Iniciar transferencias bancarias
-Calcular distribuciones/capital calls
-Coordinar con el equipo de Servicio al Inversor en la publicación de avisos de distribución/capital call
-Seguimiento de los compromisos de capital financiados y no financiados por los inversores
-Conciliaciones diarias / mensuales de efectivo, valor de mercado, dividendo / cupón de intereses acumulados
-Interactuar con clientes y proveedores y proporcionar información según sea necesario
-Realizar el cierre mensual de los financieros y el cálculo de Valor de Activos Netos incluyendo:
o Confirmar la validez de las acciones corporativas y las diferencias significativas de precios.
o Registrar las acumulaciones de ingresos y gastos operativos.
o Calcular y registrar tarifas de administración y tarifas de incentivos.
o Actualizar papeles de trabajo de fin de mes.
o Mantener cálculos secuenciales, de ser requeridos.
o Calcular TIR, de ser requerido.
o Preparar asignaciones de cuenta de capital de inversionista.
o Preparar estados financieros trimestrales no auditados, de ser necesario.
o Revisar estados de cuenta de inversionistas.
-Preparar estados financieros y otras cédulas de soporte.
-Apoyar en responder consultas de auditoría y preparación de reportes de fin de año.
Requisitos Necesarios:
-INDISPENSABLE ser completamente bilingüe en Inglés (Nivel avanzado en pronunciación y gramática oral y escrita).
-Licenciatura en Contabilidad preferentemente, (abierto a Finanzas o Economía también).
-Amplio conocimiento de la información y los productos financieros (es decir, renta, variable, futuros, renta fija).
-Dominio de MS Excel.
-Fuertes habilidades de organización y resolución de problemas.
-Capacidad de aprender rápido nuevos sistemas y procedimientos operativos.
-Trabajar bajo presión.
-Proactivo y alto sentido de la responsabilidad.
-Excelentes habilidades interpersonales y de servicio al cliente.
-Excelente comunicación verbal y escrita.
-Conocimientos en Quickbooks deseables.
-Ser Contador Público Certificado es un plus.