Auxiliar Contable para zona 15
Description
El objetivo del puesto es apoyar el mantenimiento y la exactitud de los registros contables de los fondos de inversión administrados por la empresam mediante el control de documentación de inversionistas, el seguimiento de operaciones contables y la atención oportuna de requerimientos de información, conforme a la normativa contable y regulatoria aplicable.
Principales responsabilidades
• Mantener actualizados los registros contables de los fondos, incluyendo aportes, retiros, rendimientos y gastos operativos.
• Controlar, clasificar y archivar documentación de inversionistas, incluyendo contratos de adhesión, actualizaciones de perfil, formularios y documentos de identidad.
• Completar y gestionar documentación para incorporación de nuevos inversionistas y operaciones de suscripción, redención o transferencia de cuotas.
• Atender solicitudes de información contable de inversionistas y preparar estados de cuenta, reportes de rendimiento y comprobantes de operaciones.
• Apoyar conciliaciones de cuentas de los fondos contra registros del custodio, administrador de cartera y entidades financieras, reportando discrepancias.
• Elaborar reportes contables diarios, mensuales y trimestrales para uso interno y requerimientos regulatorios, bajo supervisión.
• Coordinar con Cumplimiento la actualización de expedientes de inversionistas.
• Apoyar los cierres contables mensuales, incluyendo cálculo del valor de cuota (NAV) y estados financieros preliminares.