Auxiliar de tesorería
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Description
Auxiliar de tesorería
Descripción del puesto:
- Auxiliar de Tesorería
- Ubicación: Altabrisa, Mérida, Yucatán
- Esquema: Presencial de Lunes a Viernes
- Compensación: $12,500 MXN Mensuales
Objetivo del Puesto
Asegurar la precisión y oportunidad en la gestión de flujos de efectivo, dispersión de pagos y conciliaciones bancarias de la firma, garantizando el cumplimiento normativo y administrativo en tiempo y forma.
Perfil
- Escolaridad: Licenciatura concluida en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Finanzas o carrera afín.
- Experiencia: Mínimo 1 a 2 años de experiencia comprobable en áreas de tesorería, cuentas por pagar o gestión financiera.
- Competencias Clave: Organización, atención al detalle, sentido de urgencia, tolerancia a la presión e integridad ética.
- Conocimientos Técnicos
- Manejo avanzado de portales bancarios empresariales.
- Excel intermedio (tablas dinámicas, fórmulas lógicas, cruces de bases de datos).
- Manejo básico/intermedio de ERPs contables o de administración (CONTPAQi).
Responsabilidades Principales
Gestión Bancaria y Conciliaciones:
- Descarga diaria de estados de cuenta y movimientos de múltiples razones sociales.
- Conciliación bancaria diaria y mensual contra registros contables e identificadores de ingresos/egresos.
- Seguimiento a partidas pendientes en conciliación e identificación de cargos/depósitos no reconocidos.
Operación de Pagos y Dispersiones:
- Programación y ejecución de dispersión de fondos entre cuentas propias de la firma o clientes.
- Pago puntual de servicios, proveedores, arrendamientos (rentas) y compromisos recurrentes.
- Procesamiento y pago de líneas de captura gubernamentales (SAT, IMSS, INFONAVIT, estatales).
- Control y archivo de comprobantes de pago, transferencias y facturas asociadas.
- Apoyo en la elaboración del flujo de caja diario y proyecciones semanales de tesorería.
- Atención y aclaraciones con ejecutivos de cuenta bancaria y proveedores.
- Cualquier otra actividad necesaria para cumplir con el puesto de manera exitosa.