Auxiliar Financeiro
Description
Processamento de Contas e Pagamentos:
Realizar rotinas diversas do setor financeiro e processar contas/pagamentos em conformidade com as políticas e procedimentos internos.
Controlar pedidos específicos de pequenos fornecedores via WhatsApp.
Acessar sites de concessionárias para emissão de contas mensais (água, luz, internet, etc.).
Análise, Validação e Atendimento: Analisar e-mails e mensagens de WhatsApp diariamente para validar pagamentos programados (com contabilidade, fornecedores e gerentes de lojas) e prestar atendimento geral.
Analisar o controle macro (planilha individual de cada unidade) de contas mensais fixas (água, energia, internet, clube, escola, viagens, etc.) para programação diária de pagamentos.
Atender necessidades diárias específicas de gerentes relacionadas a movimentações financeiras (recebimento de PIX). Lançamentos no Sistema e Operações Bancárias:Lançar pagamentos diários mapeados no ERP Futura e gerar relatório diário de contas a pagar.
Acessar plataformas bancárias para inserir pagamentos programados (boletos DDA, conferência ERP x Banco) e contas pessoais da diretoria.
Agendar PIX para fornecedores específicos e realizar lançamentos bancários para remuneração de colaboradores (folha de pagamento, férias e rescisões).
Conferir lançamentos e apresentá-los ao Gerente Financeiro para efetivação das liberações.
Baixas, Fluxo de Caixa e Arquivo: Realizar baixas dos pagamentos no ERP Futura após liberação bancária. Complementar lançamentos de pagamentos extras na planilha de controle de fluxo de caixa diário. Arquivar documentações quitadas e executar outras atividades correlatas ao cargo.