【財務部門】出納專員 | 出納主管

【工作內容】負責公司資金實體的收取、支付、銀行往來與票據保管，確保所有現金與資金流向精準無誤，維護公司資金安全。

1、現金與銀行收付款作業
－執行每日銀行網路匯款、轉帳、開立支票及廠商付款作業。
－審核各項付款憑證（受款人帳號、金額、印鑑）是否符合內部核決權限。
－核對匯入款項，並即時通報會計單位。

2、零用金管理與撥補
－保管公司零用金實體，辦理日常零用金撥補、審核及發放作業。
－定期與不定期進行零用金盤點，編製零用金報銷清冊。

3、票據與銀行往來管理
－管理應收與應付票據的開票、託收、兌現、撤票及作廢保管。
－定期臨櫃辦理銀行業務（存提款、開戶、變更印鑑、外幣結匯、保證金作業等）。

4、資金報表與對帳
－編製每日「資金收支日報表」，掌握公司即時現金與銀行存款餘額。
－每月編製「銀行存款調節表」，與會計帳進行對帳與差異原因分析。

5、發票開立與管理
－開立銷貨發票（電子發票或紙本三聯式發票）並進行領用與作廢管理。
－負責空白發票請購、領用登記及作廢發票歸檔。