財務部主管Treasury Supervisor （印尼）
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Description
- 審核及批准網上銀行各項交易
- 核實並對帳每日現金收支
- 監控銀行帳戶餘額，確保流動資金充足
- 編製現金流量預測及資金預算
- 審核並及時處理付款申請
- 確保現金及支票管理符合安全與合規要求
- 與銀行保持良好溝通，辦理開戶、授信及印鑑事宜
- 負責外匯及跨境付款操作
- 建立並持續完善出納標準作業程序（SOP）及內部控制
- 編制定期現金流及流動性分析報告
- 監督及稽核出納團隊日常作業流程
- 協助會計及稅務部門準備所需文件資料