【財務部】資金出納專員

一、 工作內容
1.現金與票據管理：保管公司日常零用金、支票及有價證券，辦理款項收付。
2.銀行帳務處理：辦理銀行開戶、匯款、轉帳、換匯作業，並核對銀行存款日報表。
3.單據與記錄：記錄每日現金進出，核對傳票與憑證，填製收據與日常收支日報表。
4.資金調度：協助規劃資金流，確保營運資金充足，辦理銀行授信與動撥。
5.報表製作與審核：編制收支明細表、銀行對帳單，支援年度結帳與會計師查核。

二、 必備技能與條件
1.專業知識：財務、會計相關科系或熟悉基礎會計原理。
2.軟體能力：熟悉 Office (尤其是 Excel) 及 ERP 財務系統操作。
3.人格特質：細心、高誠信度、責任感強、溝通協調能力佳。
4.相關經驗：有操作零用金、銀行往來或出納實務經驗為佳。