《財務處》出納專員/資深專員【台北】

【工作內容】
1. 負責公司日常資金收付及出納作業，包含廠商貨款、費用、員工款項及其他各類付款。
2. 負責網路銀行付款資料建立、批次匯款作業及付款結果確認。
3. 每日核對銀行帳戶交易明細、銀行存款餘額及帳務資料，確保帳實一致。
4. 負責銀行存款、匯款、轉帳、扣款等交易之帳務核對及異常追蹤。
5. 執行公司各銀行帳戶資金調度，掌握每日資金水位及短期資金需求。
6. 負責各銀行帳戶、網路銀行權限及相關銀行文件之日常管理與維護。
7. 協助零用金撥補、保管及相關帳務資料核對。
8. 負責付款憑證、銀行水單及相關財務文件之整理、核對及歸檔。
9. 配合月結作業，完成銀行存款對帳、未達帳項追蹤及相關帳務資料確認。
10. 協助銀行往來相關作業，包括開戶、銷戶、印鑑變更、自動扣繳及其他銀行行政事項。
11. 配合會計及相關單位進行帳務核對，追蹤付款、沖帳及異常款項。
12. 協助優化付款、對帳及資金管理流程，提升財務作業效率與正確性。
13. 其他主管交辦之財務、資金及出納相關事項。

【職務核心能力】

• 資金收付與付款管理
• 銀行帳戶及網銀作業
• 銀行存款對帳
• 資金調度與資金水位管理
• 異常款項追蹤與處理
• 財務內控及風險意識
• 跨部門溝通與問題解決