財務 出納管理師

1. 辦理付款作業及資金收支紀錄維護，協助製作資金相關報表及基礎財務分析資料。
2. 負責日常出納作業，包括現金收付、銀行存提匯款、轉帳、網銀操作、支票及銀行臨櫃往來作業。
3. 執行資金調度作業：協助每日資金餘額對帳與調度，確保資金流動性。
4. 協助月結、年度結帳、財報簽證及外部會計師所需資料彙整。
5. 協助董事會、股東會相關會議資料準備作業。
6. 協助建置並維護符合公開發行公司需求之資金管理制度、內控制度與作業規範。
7. 維護財務檔案、傳票憑證、合約及相關文件之歸檔與管理。
8. 支援主管交辦之其他財會或行政相關工作。