財務出納

我們正在尋找細心負責、具備財務實務能力的夥伴，負責公司日常資金收付、資金預估、銀行往來及外匯相關作業，並參與財務流程與制度優化，與團隊共同支持公司營運成長。

【工作內容】
1.資金管理與預估：掌握每日銀行存款及可用資金，編製短、中期資金收支預估表，追蹤資金缺口並協助調度安排。
2.收付款作業：依公司核決流程辦理付款資料審核、銀行匯款及核對；追蹤客戶收款進度，辦理入帳核對、帳款核銷及逾期帳款追蹤。
3.銀行往來與融資：辦理銀行帳戶管理、銀行對帳、授信及借款相關作業，維護融資文件並追蹤額度、利率及還款期限。
4.外匯作業：辦理外幣收付款及換匯，追蹤外幣資金水位與匯率變動，協助規劃換匯安排。
5.零用金管理：辦理零用金收支、盤點及帳實核對。
6財務報表與資料彙整：編製每日資金報表及每週、每月資金預估，彙整應收、應付、存貨等營運財務資料，提供管理所需資訊。
7查核與系統作業：準備會計師財報及稅務查核資料，協助ERP／會計系統資料維護及財務作業流程改善。
8.執行內部控制相關作業及其他與財會職務相關之主管交辦事項。