財務(出納)專員

1.收付款與銀行作業：
辦理銀行現金存撥、臨櫃提匯款、外匯結匯及網銀轉帳付款作業。
負責廠商貨款、員工費用與報支之審核與付款。
2.票據與資金管理：
國內外票據之保管、託收、兌現及異動登記。
每月資金預估表編製，銀行帳戶管理，協助主管進行資金調度和調撥。
3.零用金與帳務核對：
零用金管理、撥補及日常報銷審核
每日出納傳票製作、登帳，確保出納帳務與銀行對帳單、ERP系統金額完全一致。
4.勞健保及稅務申報作業：
協助勞健保繳納及各項税務扣繳憑單申報之相關作業。
5.其他主管交辦事項。