財務出納專員

【工作內容】
1.銀行匯入款查詢及收款作業，更新銀行存款總表。
2.應收(付)票據兌現作業。
3.安排付款時程銀行授扣查詢。
4.週結/月結/避險相關作業。
5.匯率維護及評價、外幣評價。
6.資金預估更新/編制金流表。
7.OBU銀行帳務作業。
8.提供銀行授信資料。
9.其他主管交辦事項。