財務出納專員 Treasury Specialist

財務出納專員｜外銷貿易・NAKAMOTO｜穩定發展・職涯成長

鉅展事業成立於 1980 年，為專業的汽車零配件出口貿易商，擁有自有品牌NAKAMOTO，銷售遍及全球。我們提供穩定且制度完善的工作環境，流程規範明確，讓您能專注發揮專業。現誠徵注重細節與流程、責任心強的夥伴，加入會計團隊，確保每一筆帳務精準無誤，成為公司國際營運的重要後盾，一起讓細節成就非凡。

【工作內容】
1. 銀行往來與資金作業： 辦理國內外匯款轉帳、支票開立與銀行聯繫等事務。
2. 應收付系統帳務管理： 審核通過之憑證於 ERP 建立收付款單與沖帳拋轉。
3. 外匯與貨幣管理： 負責外幣結匯及外匯避險相關帳務控管。
4. 資金預估與調度： 內部資金調度規劃、每月資金預估表編製。
5. 存款與利息管理： 定存管理、利息試算與相關帳務認列。
6. 零用金管理： 負責日常零用金保管、單據審核與撥補核銷作業。
7. 期末結帳與報表產出： 每月銀行存款結帳、對帳單核對及提交銀行存款明細帳。
8. 其他主管交辦事項： 支援財務/會計部門相關行政與專案任務。