財務出納專員/資深財務專員(台北)

1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業。
2.製作出納科目餘額表、銀行存款報表、銀行往來授信明細表等。
3.協助公司資金調度及預估資金需求安排。
4.辦理銀行授信文件準備及管理。
5.配合會計師查帳作業。
6.其他主管交辦事項。