財務管理師(擴編)

1. 負責公司資金調度、銀行往來、帳戶管理、付款安排及現金流控管。
2. 執行出納收支日常作業
3. 編製短中期資金預估、年度預算及預算執行情形追蹤。
4. 配合銀行授信、融資、增資及其他資金相關作業。
5. 配合月結、會計師查核資料。
6. 其他主管交辦事項。