財務管理師

1.Working Capital & Cash Report編製及維護
2.資金調度及換匯
3.授信資料準備
4.收付款作業及請款作業
5.額度動撥文件及系統作業
6.月底結帳及科餘表製作
7.集團月會報告資料編製
8.會計師查核資料準備
9.其他主管交辦事項