財務管理師/資金管理人員

●辦理日常收付款、銀行匯款、支票及零用金作業，並完成相關傳票與憑證整理。
●執行銀行存款餘額核對、銀行調節及資金部位彙整，確保帳務與實際資金一致。
●協助編製台北個體及集團現金流實績與短期現金流預測，追蹤差異並更新資料。
●協助外匯交易、銀行授信、資金貸與及背書保證等文件準備、台帳維護與到期追蹤。
●製作收付款、資金部位及管理報表，配合月結、稽核及內控查核需求。
●維護網路銀行權限、印鑑與銀行往來資料，並依公司規範落實資金安全及職務分工。
●協助財務流程標準化、報表自動化及其他主管交辦事項。