財務

1. 銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業
2. 資金調度及規劃 ( 銀行資金調度 現金流量預估)
3. 資金及匯率管控、預算管理 (收、付款規劃及換匯操作及維護)
4. 預算/費用之規劃編製及彙整、並執行控管
5. 一般會計出納帳務作業,帳務審核及傳票製作
6. 處理廠商貨款或費用
7. 處理應付及應收款項帳務
8. 製作出納日報表
9. 製作銀行借款明細表
10. 具備金融專業知識及趨勢
11. 管理銀行授信作業
12. 外匯避險操作 (匯率及利率波動的風險評估)
13. 協助與製作財報表
14. 參與公司財務流程優化
15. 管理及記錄零用金作業