財務會計部-財務出納 (08:30~17:30)

1.銀行存款之餘額及交易明細查詢。
2.存款餘額表編製。
3.用印彙總表填製及用印作業。
4.應付款項支付作業及沖銷。
5.應收款項核對及沖銷。
6.票據作業及管理。
7.零用金管理及撥補。
8.資金調度。
9.定期存款及保證金作業及管理。
10.利息收入調節表。
11.其他（主管交辦事項）。