財務會計｜ERP・內控・IPO・資金管理

一、一般財務會計與帳務管理
1. 負責公司日常財務及會計帳務作業。
2. 執行收入、成本、費用、應收帳款、應付帳款、銀行存款及相關會計傳票作業。
3. 負責每月結帳、季度結帳及年度結帳。
4. 編製損益表、資產負債表、現金流量表及相關管理報表。
5. 定期進行會計科目、銀行帳戶、應收應付及各項帳務勾稽。
6. 負責營業稅、扣繳、各類所得及相關稅務資料整理與申報配合。
7. 管理固定資產、存貨及相關財產帳務。
8. 配合外部會計師進行年度財務報告查核及相關資料準備。
9. 建立完整、正確且可追溯之會計憑證及財務資料管理制度。
二、歷史帳務整理及IPO前財務整備
1. 配合會計師進行公司歷史帳務檢視及差異整理。
2. 協助進行管理帳、稅務帳及正式財務帳務間之差異分析與調整。
3. 配合會計師統一會計政策、會計科目及帳務處理原則。
4. 建立單一、完整且可供會計師查核之正式帳務制度。
5. 協助清理歷史應收、應付、股東往來、關係人往來及其他長期掛帳項目。
6. 協助檢視收入認列、成本歸屬、存貨、固定資產及費用認列之合理性。
7. 建立完整財務資料及查核軌跡，以配合未來創櫃、公開發行及IPO準備。
8. 配合券商、會計師及外部顧問進行財務盡職調查及改善事項。
三、ERP系統導入與流程整合
1. 協助將既有帳務及相關資料轉入ERP系統。
2. 進行ERP上線測試、資料核對、帳務勾稽及異常問題改善。
3. 確保ERP系統內之營運資料可以正確連結財務報表及管理報表。
四、內稽內控與公司制度建立
1. 協助建立符合公司營運及未來資本市場需求之內部控制制度。
2. 協助建立銷售收款、採購付款、生產、存貨、薪資、固定資產及資金等作業循環。
3. 協助建立會計、付款、核決權限及財務管理制度。
4. 協助建立各項財務SOP及標準作業流程。
5. 協助公司進行內控自評、流程檢查及缺失改善。
6. 配合會計師、券商及未來內部稽核人員進行制度檢視。
7. 協助建立憑證、文件、合約及財務資料留存制度。
8. 配合未來創櫃、公開發行及興櫃相關內控要求持續改善。
五、資金管理與銀行往來
1. 負責公司資金管理及短、中期現金流規劃。
2. 編製資金預估表及現金流預測。
3. 管理公司銀行帳戶、授信額度及金融往來。
4. 與銀行建立並維持良好金融關係。
5. 熟悉銀行授信、週轉金、短期融資、票據、信用狀及相關企業金融工具。
6. 配合公司營運需求進行資金調度與融資規劃。
7. 協助比較各銀行授信條件、利率、額度及資金成本。
8. 協助準備銀行授信、續約、增貸及財務審查相關資料。
9. 定期掌握公司現金部位、應收帳款、應付帳款及未來資金需求。
10. 降低資金閒置、資金缺口及融資成本，提高資金使用效率。
六、預算與經營管理分析
1. 協助建立年度預算制度。
2. 編製月度及年度預實差異分析。
3. 分析營收、成本、毛利、費用及獲利狀況。
4. 建立產品別、客戶別及專案別損益分析。
5. 協助建立產品成本及製造成本制度。
6. 定期提供管理階層財務分析及經營決策資訊。
7. 建立重要財務KPI及管理報表。